“钱坤投资:上午ICU下午KTV一天世界 不破则不立否极则泰来”

来源:新浪财经综合 更新时间:2021-09-06 15:34 点击:1758次 原文链接:点击获取

来源:钱坤投资

大盘分析

如果放在以往,我会说这里到了压力位接下来可能要回调。但今时不同往日,指数现在是明显被一股强大的力量人为往上拉的(中性,无褒贬),所以我此刻认为指数明后天继续突破3620点的概率会更大。

这里有两个重点:一是目前指数跟券商板块高度关联,二是这种指数背景里你想要赚钱并没有那么容易。

资金流

两市成交额14262亿,相对来说指数的缩量上涨不是好事,绝对来说依然问题不大。现在全世界都知道这种连续天量是有量化交易的水分的,但这并不是大问题,就跟曾经牛市里的杠杆一样,这些助推指数的持续上涨资金是一定不会视而不见的,从比地量里的熊市要好对吧。

资金风格方面,指数上涨背景里抱团大票是表现更好的那一个,最近这种指数连涨背景里市场风格发生了很大的变化,开始趋于均衡,但也不是全面的均衡,而是一种第三极的可能性譬如风电光伏譬如北交所都有可能成为新的主线,之前不可一世的老主线出现崩塌的信号最典型的莫过于锂电池的持续走弱。

板块热点:风格转换的时期,新老题材剧烈变化的时期:

1、券商:无论是财富管理还是说北交所还是说自身确实不错的业绩,炒什么已经没那么重要,只需要知道两点:一是跟指数高度关联,从一周之前直到现在,指数能迅速拉高最主要的原因就是券商,反之指数不好券商也不会好。二是券商目前的节奏也是一种轮动上涨的节奏,那值不值得追高参与之前先问一下自己。

2、锂电池:上周三大跌,上周四弱反弹,上周五再次大跌,这就是标准的退潮走势,所以今天上午的再次大跌就一点都不奇怪。上午半条命已经没了,下午出现了局部的大反弹整体回血。但这种蹦极的走势有多少人能承受得住?

重要的不是短期的筹码博弈,而是中期来说是不是阶段主升的机会,或者就此退潮而去,就像之前的芯片半导体一样。一看场外逻辑还在不在,二看市场风格的变化。

3、超跌反弹:上午锂电池死伤惨重的时候超跌反弹方向再次全面开花,如果你早有布局那恭喜你抓到了或大或小的反抽,而如果你问我今天该买哪个其实我也不知道明天有没有连续性。

眼光长远一些的话,可以看到一些已经走出反转苗头的板块,譬如说交通设施的机场板块。而像医药芯片半导体这种纯粹是跌的太久了,而像食品饮料这种则要看公司具体的业务了,譬如保龄宝丰原药业今天的大涨是因为赤藓糖的缘故,所以它们只代表它们自己无法用板块来定义个股的好坏。

后市展望

从上周开始市场连续天量成为常态之后我就说了市场风格已经开始发生了根本性的改变,典型的莫过于券商拉着指数一路向上,而这种看似歌舞升平的背景里锂电池板块终于开始出现连续崩塌和退潮的信号。

继续上周五的观点,从宏观的视角周期拉长来看,没有什么东西是会一直涨下去的,也没有什么东西是会一直跌个没完的,但从短期的角度来说这绝不是说不做高位只做低位,因为过去的这三个月最赚钱的就只有高位的锂电池和光伏,没参与这两个而参与了低位白酒与消费的是要多惨有多惨。

看长是为了做短,做股票做得其实是对于趋势的把握,你要明白长期的东西能不能维持下去还是无以为继,短期的东西有没有长期的基础还是说只是一个反抽。

当高位无以为继,当低位的反抽走出反转的时候,这个市场所有的题材变化其本质都只是高低位切换,无非是短期的高低位切换和长期的高低位切换,而已。

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